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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月16日，據(jù)上交所披露，中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告。

據(jù)悉，2023年3月15日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，利率詢價(jià)區(qū)間為3.80%-5.50%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，最終確定本期債券票面利率為4.21%。

另悉，本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣20億元（含20億元）。本期債券期限為5年，附第2年末和第4年末投資者回售選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)。本期債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末和第4年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。本期債券設(shè)置贖回選擇權(quán)，發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期間的第2年末和第4年末贖回本期債券全部未償份額。

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