物極必反？火爆的AI題材今日再次大面積調整。

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AI類題材大幅調整

游戲股跌幅居前

今日市場全面反彈，三大指數集體收漲，但是AI類題材都表現低迷。證券時報·數據寶統計，網絡游戲、腦機接口、AI機器人、光模塊、智慧醫療等今日跌幅靠前。

網絡游戲跌幅最大，盛天網絡盤中跌停，收盤跌幅19.24%，神州泰岳、掌趣科技、冰川網絡分別下跌14.21%、13.72%、10.53%，世紀華通、電魂網絡、姚記科技等跌停。

消息面上，隨著暑假的到來，日前騰訊、網易、米哈游等游戲廠商發布暑期未成年人游戲限玩通知，明確在7月、8月期間，未成年人只能在周五、周六、周日的20時至21時登錄游戲。這意味著，在這個暑假未成年人玩上述公司游戲產品的時間只有26小時。

值得注意的是，去年暑假前夕，只有騰訊作出了上述規定。今年，國內規模最大的三家游戲公司步調一致，將未成年人暑假期間的每周游戲時間限制在3小時以內。網易和米哈游在公告中表示，上述安排系響應國家新聞出版署印發的《關于進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》。

ChatGPT橫空出世之后，在短短半年時間里，大語言模型帶來方方面面的震撼，搜索、創意創作、代碼生成脫胎換骨。在大模型助力 AI（人工智能）快速發展的背景下，網絡游戲被視為AI應用最佳場景之一，相關上市公司也備受市場關注。

數據寶統計，截至7月3日，網絡游戲概念股今年以來漲幅均值達到85.42%。11只概念股年內漲幅翻倍，包括姚記科技、神州泰岳、冰川網絡、盛天網絡、拓維信息等。

近期隨著AI類題材的回落，概念股隨之大幅調整。最新收盤價與年內高點相比，超半數概念股回撤幅度20%以上。昆侖萬維、游族網絡、慈文傳媒回撤幅度排在前三位。

主力資金大幅撤離TMT

傳統板塊強勁反彈

按下葫蘆浮起瓢，AI板塊向下調整，傳統板塊向上反彈。非銀金融、交通運輸、食品飲料、石油石化、煤炭等板塊今日成為反彈主角。非銀金融指數大漲2.45%，排名行業漲幅榜第一位。保險股全線上漲，其中新華保險大漲7.7%。

盤后資金顯示，汽車、食品飲料、非銀金融、銀行、建筑裝飾等行業主力資金凈流入排在前五位。TMT（含計算機、傳媒、通信、電子行業）板塊遭主力資金大幅流出，合計凈流出達到91.93億元。其中傳媒行業主力凈流出47.45億元居首；其次是計算機行業，凈流出金額25.85億元。

融資資金持續買入55股

押對減速器牛股

在A股市場上，短線題材獲得資金流入并不稀奇。若活躍資金階段性持續加倉，更凸顯其對相關股票的長期看好。數據寶統計，截至6月30日，今年以來每個月度均獲融資凈買入的股票僅55只。分行業看，這些股票主要來自電力設備、電子、房地產、紡織服飾、非銀金融等行業。其中來自電力設備的股票最多，有9只入圍。

從業績數據來看，這些股票今年一季度同比增長的占比達到67.3%。12家公司凈利潤翻倍增長，包括宇信科技、山外山、萬事利、道森股份、金開新能等。

二級市場表現來看，上述55股今年以來平均漲幅20.6%，跑贏同期上證指數。

豐立智能、銘普光磁、光庫科技、山外山年內股價翻倍。其中豐立智能漲幅212.31%，高居榜首，該股已連續7個月獲得融資凈買入，凈買入累計達到1.39億元。該股近期因減速器題材大熱，6月30日盤中創下歷史新高，今日股價大幅回落，收盤下跌10.38%。

部分股票年內雖獲得融資資金持續加倉，但股價表現低迷。數據寶統計，昱能科技、震安科技、美迪西、海優新材、韻達股份、新雷能等年內跌幅超30%。昱能科技年內跌幅49.35%，排在首位，該股是微型逆變器龍頭，今年第一季度實現凈利潤1.18億元，同比增長282.91%。

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