近期的市場我覺得可以用幾個(gè)詞來形容吧：

[淘股吧]

(資料圖片僅供參考)

冰火兩重天、極致抱團(tuán)、瘋狗浪

冰火兩重天、極致抱團(tuán)都好理解，在主線上就是火（賺錢），不在主線上就是冰（虧錢）。冰火兩重天必然導(dǎo)致極致抱團(tuán)，因?yàn)橹挥兄骶€才有強(qiáng)大的賺錢效應(yīng)，必然會吸引資金極致抱團(tuán)。而極致抱團(tuán)的結(jié)果就是產(chǎn)生瘋狗浪行情，比如這波CPO算力行情。

甚至未來的市場可能都是這樣，我們應(yīng)該很難見到07年、15年那樣的全面性大牛市了，更多可能就是這種結(jié)構(gòu)性的牛市行情。如果不養(yǎng)成主線思維，賺錢難度非常大！

回到市場，今天市場成交量來到了1.1W億出頭了，但指數(shù)還是綠的，不過平均股價(jià)漲了0.49%，說明就是小盤投機(jī)行情了。如果在看仔細(xì)點(diǎn)，近期強(qiáng)勢股指數(shù)漲了6%，這才是對極致抱團(tuán)最好的詮釋。

但不論是最強(qiáng)的CPO指數(shù)，還是強(qiáng)勢股指數(shù)，短線都超買了，風(fēng)險(xiǎn)釋放應(yīng)該就在這一兩天了。

我是提前賣飛了兩天，主要思路就是高潮后無買點(diǎn)，所以逐步止盈。

但還有句話叫做：主升浪的首次分歧是買點(diǎn)（踏空者補(bǔ)票機(jī)會）。

而主升浪的首次分歧一般出現(xiàn)在高潮后，這兩句話看似矛盾，卻也沒毛病。

對于大部分題材來說，一次主升就到頭了，但對于CPO這種最強(qiáng)題材的最強(qiáng)細(xì)分來說，首次分歧可能只是空中加個(gè)油罷了，甚至可能高潮兩三次。

但調(diào)整依然只會遲到，不會不到。如果第一次分歧還沒上車的，那么第二次、第三次，風(fēng)險(xiǎn)都在逐步累加，不如等一個(gè)更舒服的節(jié)點(diǎn)吧，市場不缺機(jī)會的。

其它方向目前就機(jī)器人和新能源還算比較強(qiáng)。

機(jī)器人板塊情緒龍頭中大力德?lián)Q手4連板，板塊小弟一般般，但是有不少機(jī)構(gòu)票走出比較強(qiáng)的趨勢了，鳴志電器、拓普集團(tuán)、三花智控、奧比中光、柯力傳感等，有幾只還是和汽車零部件重合的，多題材疊加的更好了。

有機(jī)構(gòu)票坐鎮(zhèn)中軍，那板塊持續(xù)性也可以高看一眼的。不過機(jī)器人算是這波AI的伴生題材，如果AI看分歧，機(jī)器人大概也難免。所以，中線板塊應(yīng)該還有機(jī)會，短線也需要等AI釋放一波風(fēng)險(xiǎn)再找機(jī)會了。

新能源能在AI這么強(qiáng)勢的環(huán)境下走的并不弱，還是比較超預(yù)期的，昨天提到的幾只核心股，賽力斯、鈞達(dá)股份、德賽西威都很強(qiáng)，核心不倒，板塊就有跟風(fēng)補(bǔ)漲的機(jī)會，這塊近期的政策催化也挺多的，有機(jī)會在AI分歧的時(shí)候過渡下表現(xiàn)下的。

半導(dǎo)體也還行，觀點(diǎn)沒什么變化。

個(gè)人目前主要倉位也在新能源（賽力斯）和半導(dǎo)體（君正和雅克），等AI分歧之后會重點(diǎn)關(guān)注下應(yīng)用方向的相關(guān)機(jī)會。而調(diào)整的時(shí)候才能發(fā)現(xiàn)真正的金子，畢竟，退潮之后你才知道誰在裸泳。

節(jié)前還剩兩天，盤面博弈肯定會更加激烈，穩(wěn)中求進(jìn)！

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