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貴安新區(qū)開發(fā)投資擬對“20貴安G3”付息,利率為6.5%


【資料圖】

樂居財(cái)經(jīng)張林霞11月8日,貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第三期)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡稱為20貴安G3,債券代碼為175044.SH,發(fā)行總額為人民幣10.00億元,本期公司債券的期限為5年,在債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年11月17日至2022年11月16日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為6.5%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為65.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年11月16日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月17日。

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