(資料圖片僅供參考)

樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏  10月27日，濱江集團(tuán)(SZ002244)發(fā)布杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）2022年本息兌付暨摘牌公告。

公告顯示，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）將2022年10月31日支付2021年10月31日至2022年10月30日期間的利息并兌付本金。

據(jù)悉，該債券發(fā)行規(guī)模為6億元，期限為5年，附第3年末公司調(diào)整票面利率選擇權(quán)、贖回選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；債券利率為5.80%，2020年10月31日起下調(diào)至3.99%。

根據(jù)《杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17濱房01”票面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法的第一次公告》，“17濱房01”的本期票面利率為3.99%，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每10張“17濱房01”本息兌付金額為人民幣1,039.90元（含稅），非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）每10張本息兌付金額為人民幣1,039.90元，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人每10張本息兌付金額為人民幣1,031.92元。

債權(quán)登記日為2022年10月28日，最后交易日為2022年10月28日，債券摘牌日為2022年10月31日，兌付兌息日為2022年10月31日。

本次付息對(duì)象為截止2022年10月28日深交所收市后，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體“17濱房01”債券持有人。2022年10月28日買(mǎi)入本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息，2022年10月28日賣(mài)出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

關(guān)鍵詞： 濱江集團(tuán)擬10月31日對(duì)17濱房01本息兌付及摘牌 利率3.99%