(相關(guān)資料圖)

結(jié)合歷史大數(shù)據(jù)和今年行業(yè)基本面情況，在板塊輪動(dòng)日益加劇的當(dāng)下，7月哪些板塊更有望勝出？

國(guó)防軍工板塊勝率居首：

從31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)近5年實(shí)際表現(xiàn)看，2023年至今，累計(jì)漲幅居前的國(guó)防軍工板塊，在最近5年里每年7月均實(shí)現(xiàn)了正收益，通信、農(nóng)林牧漁、機(jī)械設(shè)備也是7月上漲概率較高的板塊；相比之下，計(jì)算機(jī)、食品飲料、輕工制造等板塊同期多半負(fù)收益；公用事業(yè)板塊最近5年7月表現(xiàn)整體較為穩(wěn)定，而追求賠率的投資者或可關(guān)注電力設(shè)備等方向機(jī)遇。

31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)近5年歷年7月板塊表現(xiàn)：

把握細(xì)分領(lǐng)域高景氣及業(yè)績(jī)?cè)鏊贆C(jī)遇：

對(duì)于國(guó)防軍工板塊，2023年后續(xù)布局價(jià)值幾何？業(yè)內(nèi)認(rèn)為，軍工行業(yè)經(jīng)過(guò)過(guò)去近兩年時(shí)間的較快增長(zhǎng)，未來(lái)或進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)差異顯著，結(jié)構(gòu)分化加劇或?yàn)槲磥?lái)趨勢(shì)。

對(duì)于勝率較高且今年以來(lái)領(lǐng)漲的通信板塊，有機(jī)構(gòu)建議后市優(yōu)先關(guān)注符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向的行業(yè)，追蹤優(yōu)質(zhì)公司，同時(shí)從2023年業(yè)績(jī)?cè)鏊俑摺⒋_定性強(qiáng)、景氣度持續(xù)高企的板塊中選擇具備估值性價(jià)比的標(biāo)的進(jìn)行配置；此外，建議積極關(guān)注運(yùn)營(yíng)商行業(yè)基本面觸底反彈、估值重構(gòu)的機(jī)會(huì)。

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