12月20日，中信建投基金披露公告稱，因中信建投景晟債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“中信建投景晟債券”）于12月19日發(fā)生大額贖回，決定自12月19日起對(duì)本基金當(dāng)日各類基金份額的基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值保留8位小數(shù)，并依此進(jìn)行當(dāng)日的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)處理。

半年多盈利不足0.5%

(資料圖片)

中信建投景晟債券成立于2022年6月，是一只中長(zhǎng)期純債型基金，由楊龍龍、許健2位基金經(jīng)理共同管理。

該基金在2022年三季度末持有的債券資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的80%以上。其中，國(guó)債和政策性金融債的比例相當(dāng)，分別占基金凈值的42.16%、41.84%。前五大重倉(cāng)債券分別為19國(guó)開(kāi)08、19國(guó)開(kāi)03、19附息國(guó)債04、21附息國(guó)債04、20附息國(guó)債17，近期并未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。

2022年四季度以來(lái)，不少債券類基金受債市調(diào)整影響，遭遇贖回壓力，多家機(jī)構(gòu)接連發(fā)布提高基金份額凈值精度的公告。近期，中信建投基金旗下其他債券型產(chǎn)品尚未披露提高凈值精度公告。

截至2022年12月19日，中信建投景晟債券A的單位凈值為1.00487406元，累計(jì)單位凈值為1.00487406元，較前一個(gè)交易日微漲0.03%，累計(jì)盈利0.49%；中信建投景晟債券C的單位凈值為1.00368752元，累計(jì)單位凈值為1.00368752元，較前一個(gè)交易日微漲0.02%。

三季度份額縮減60億份 期末機(jī)構(gòu)投資者持有比例超58%

中信建投景晟債券在募集期間有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為255戶，A、C類份額合計(jì)募集份額約達(dá)79.99億份，對(duì)應(yīng)凈認(rèn)購(gòu)金額約79.99億元。

根據(jù)基金三季報(bào)，中信建投景晟債券的基金份額約17.07億份。僅約3個(gè)月期間，基金份額減少超60億份。

三季報(bào)顯示，共有4個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在報(bào)告期初持有中信建投景晟債券基金份額超過(guò)20%。其中，有2個(gè)機(jī)構(gòu)投資者至報(bào)告期末清倉(cāng)持有份額，合計(jì)份額達(dá)17億份。另外2個(gè)機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)持有份額約10億份，占期末基金總份額的58%以上。

由于2022年12月19日所披露的大額贖回情況，公告并未提及具體贖回人的信息，尚無(wú)法得知是否由機(jī)構(gòu)投資者大額贖回所致。

根據(jù)基金定期報(bào)告信息，在市場(chǎng)流動(dòng)性不足的情況下，如遇投資者巨額贖回或集中贖回，基金管理人可能無(wú)法以合理的價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)，有可能對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定的影響，甚至可能引發(fā)基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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