【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗，擅長抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。

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大盤快速收復3000點，意義重大！因為這一次，自9月份以來，外資持續(xù)流出560多億，而在收復3000點當天，外資還流出了75億，這說明，雖然北向資金，號稱“聰明的資金”，但盲目看空中國資產(chǎn)是要付出代價的，而且， A股的定價權(quán)不可能是他們，我們自己把握的牢牢的！

同時，以前我們經(jīng)常打2900、3000點保衛(wèi)戰(zhàn)，周三成交放量10521億大漲，快速收復3000點，系統(tǒng)風險短期消除，投資者能更加聚焦個股機會，市場籌碼也會逐漸趨向穩(wěn)定。

雖然突發(fā)利好尚無，但有三大重磅利好預期：

1、11月份后，美聯(lián)儲加息步伐將顯著放緩

市場預計，在11月3日會議上第四次上調(diào)75個基點，將美聯(lián)儲基金利率的目標區(qū)間上調(diào)至3.75-4%，預計美國2023年GDP增長從2022年的1.8%的預測值降至-0.2%，美國經(jīng)濟可能在2023年上半年進入“淺衰退”，而在隨后的12月份，大概率只加息50個基點，美聯(lián)儲加息步伐將顯著放緩，老美加息最快的階段過去，有利于成長股和核心資產(chǎn)反彈。

2、國內(nèi)政策疫情調(diào)整預期

雖然各種謠言被反復澄清和否定，但不可否認，10月份制造業(yè)pmi再次回到50以下后，現(xiàn)在大家對政策調(diào)整的預期越來越強，這個利好預期，對A股是決定性的。

3、 G20峰會11月15號到16號在巴厘島舉行

市場有預期，會前中美有望營造緩和氣氛，或在經(jīng)濟領域有積極信號釋放，對A股情緒面有改善。

關于后市，3000點象征意義重大，但A股想能好起來，盤面能持續(xù)改善，投資者更應該關注MA60日線，這條中期均線很有希望成為多空的分水嶺，如果能站穩(wěn)MA60日線，中長線投資者可加碼做多，反之，繼續(xù)將本輪行情當反彈對待。同時，密切關注經(jīng)濟復蘇預期是否兌現(xiàn)，尤其是11月份的制造業(yè)pmi數(shù)據(jù)，而外資持續(xù)砸盤的核心資產(chǎn)，如家電、超級品牌、消費、白酒等，則需自下而上甄別公司的質(zhì)地和景氣度，不可盲目抄底。

關注一條主線和3個景氣子行業(yè)

一條主線就是國產(chǎn)替代，你看這段時間無論是炒主題投資，還是炒信創(chuàng)，這些都偏向于國產(chǎn)替代，3個景氣方向呢，主要是前期熱炒的車、光、儲，因為這邊有實實在在的業(yè)績支撐，所以當上漲的時候，一些場外的資金一些大資金，可能還會選中這些方向。

總結(jié)來看

短期雖然有點過熱，3000點有震蕩整固的需求，預計會回踩到2950-2985，中期呢3040以上更有意義，建議關注1條主線和3個景氣度，一條主線就是國產(chǎn)替帶，3個景氣度是車、光、儲。

研究方面，近期國產(chǎn)替代成為市場最大風口，業(yè)內(nèi)認為，自主可控迫在眉睫，而以易華錄為代表的“藍光存儲”技術路線，已經(jīng)可以量產(chǎn)500G光盤，而近期也差點連續(xù)2個20CM，存儲硬盤風口明顯，研究跟蹤，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，之力發(fā)展存儲國產(chǎn)化的“業(yè)界少數(shù)擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)存儲廠商之一”上市公司。

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