?????????????????長(zhǎng)城證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????????????????關(guān)于華鵬飛股份有限公司

???????使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理議案的核查意見(jiàn)

???長(zhǎng)城證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為華鵬

飛股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華鵬飛”、“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

?????????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

及《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等

相關(guān)規(guī)定，對(duì)華鵬飛擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，

具體核查情況和核查意見(jiàn)如下：

???一、募集資金的基本情況

???公司于?2020?年?8?月?3?日召開(kāi)?2020?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)

于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司?2020?年度向特定對(duì)象

發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司?2020?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

等相關(guān)議案。

有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

??????????????????（證監(jiān)許可[2020]3606?號(hào)），同意公司

向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

???公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A?股）85,287,846?股，發(fā)行價(jià)格?4.69

元/股，募集資金總額為人民幣?399,999,997.74?元，扣除各項(xiàng)不含增值稅發(fā)行費(fèi)用

人民幣?10,464,150.90?元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣?389,535,846.84?元。上述募

集資金已于?2021?年?5?月?17?日全部到位，并已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2021]第?ZL10248?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金

采取專戶存儲(chǔ)制度，并與長(zhǎng)城證券、存放募集資金的開(kāi)戶銀行簽訂了募集資金三

方監(jiān)管協(xié)議，公司已將募集資金全部存放于募集資金專用賬戶內(nèi)。

???????二、募集資金使用情況及閑置原因

??????公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

?????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序?????????????????????????????????????募集資金擬投入

?????????項(xiàng)目名稱??????????投資總額??????????????????????????實(shí)施主體

號(hào)???????????????????????????????????????金額

?????????合計(jì)???????????????46,933.49??????38,953.58

??????公司于?2023?年?4?月?23?日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第

????六次會(huì)議、2023?年?5?月?16?日召開(kāi)了?2022?年度股東大會(huì)，上述會(huì)議審議通過(guò)了

????《終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為保護(hù)公司全體

????股東利益，合理配置公司資源，進(jìn)一步提升募集資金的整體使用效率，公司將“共

????享云倉(cāng)項(xiàng)目”和“車(chē)貨配物流信息平臺(tái)項(xiàng)目”項(xiàng)目終止并將結(jié)余募集資金?13,588.59

????萬(wàn)元及產(chǎn)生的利息（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

????截至本核查意見(jiàn)出具日，上述永久補(bǔ)流募集資金尚未轉(zhuǎn)出，待上述永久補(bǔ)流募集

????資金全部轉(zhuǎn)出后，公司將注銷(xiāo)存放該募集資金的對(duì)應(yīng)專項(xiàng)賬戶，相關(guān)的募集資金

????三方監(jiān)管協(xié)議亦將予以終止，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告

????（公告編號(hào)：（2023）032?號(hào)、（2023）042?號(hào)）。

??????募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建

????設(shè)進(jìn)度，募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)部分閑置的情況，在不影響募集資金投資項(xiàng)目

????建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保募集資金安全的情況下，公司擬進(jìn)一步合

????理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

???????三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

??????（一）投資目的

??????為提高資金使用效益，合理利用資金，公司及下屬子公司在不影響募投項(xiàng)目

投資計(jì)劃和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，增加公司股東的利益。

??（二）投資額度

??公司及下屬子公司擬使用不超過(guò)人民幣?13,000?萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。

??（三）投資品種

??公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，購(gòu)買(mǎi)銀行或

其他金融機(jī)構(gòu)提供的流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、有保本約定、且投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)

??上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他

用途。開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券交易所備案并

公告。

??（四）實(shí)施方式

??上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事會(huì)及管理層在上述額度和期限范

圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體購(gòu)買(mǎi)事宜。

??（五）現(xiàn)金管理收益的使用

??公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)

及深交所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

??（六）信息披露

??公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

??（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

品種。不用于證券投資，不購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)

品等。

存在影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

??五、對(duì)公司的影響

??公司將堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作和保值增值、謹(jǐn)慎投資、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，在保證公司

正常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情況下，使用部分暫時(shí)閑置的募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，

同時(shí)可以提高資金使用效率，適當(dāng)增加收益、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于進(jìn)一步提高

公司的財(cái)務(wù)收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

??六、審議程序和相關(guān)意見(jiàn)

??（一）董事會(huì)審議情況

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司擬使用總額不超

過(guò)人民幣?13,000?萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用以購(gòu)買(mǎi)安全性高、

流動(dòng)性好、有保本約定、期限不超過(guò)?12?個(gè)月要求的投資產(chǎn)品。上述議案尚需提

交股東大會(huì)審議，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效，在前述

額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及管理層行使

該項(xiàng)投資決策權(quán)，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體購(gòu)買(mǎi)事宜。

??（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司擬使用

總額不超過(guò)人民幣?13,000?萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集

資金的使用效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。

??（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》事項(xiàng)進(jìn)

行了審核，并發(fā)表了同意意見(jiàn)：我們認(rèn)為在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響

公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保募集資金安全的情況下，公司及下屬子公司擬使用總額

不超過(guò)人民幣?13,000?萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資穩(wěn)健型、低風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，不會(huì)影響公司及

下屬子公司募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展。該事項(xiàng)的審議、決策程序符合《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司、控股子

公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置募

集自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九

次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，擬提交股東大會(huì)審議，且獨(dú)立董事

已發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的

規(guī)定。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情

形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

??（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《長(zhǎng)城證券股份有限公司關(guān)于華鵬飛股份有限公司使用閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理議案的核查意見(jiàn)》的簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人：____________________???____________________

??????????????王廣紅???????????????????劉國(guó)謀

????????????????????????????????????長(zhǎng)城證券股份有限公司

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