證券代碼：688556 證券簡稱：高測股份 公告編號：2023-052 轉(zhuǎn)債代碼：118014 轉(zhuǎn)債簡稱：高測轉(zhuǎn)債

青島高測科技股份有限公司

關于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“高測轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

(資料圖片)

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：60.03元/股

? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：59.51元/股

? 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023年6月29日

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

1、青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發(fā)行股票新增18,212,668股股份已于2023年6月26日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)，公司總股本由320,862,936股變更為339,075,604股，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《青島高測科技股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告》。

2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的有關規(guī)定及公司于2022年7月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款，高測轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應調(diào)整。

二、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式

根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P =P /（1+n）；

1 0

增發(fā)新股或配股：P =（P +A×k）/（1+k）；

1 0

上述兩項同時進行：P =（P +A×k）/（1+n+k）；

1 0

派送現(xiàn)金股利：P =P -D；

1 0

上述三項同時進行：P =（P -D+A×k）/（1+n+k）。

1 0

其中：P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股0

或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P為調(diào)整后轉(zhuǎn)股1

價。

當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權利益或轉(zhuǎn)股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

三、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整計算過程

鑒于公司 2022年度向特定對象發(fā)行股票新增 18,212,668股股份已于 2023年 6月 26日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)，公司總股本由 320,862,936股變更為 339,075,604股。

增發(fā)新股或配股：P =（P +A×k）/（1+k）；

1 0

其中：P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價 60.03元/股，k為增發(fā)新股率 5.6762%（18,212,6680

股/320,862,936股），A為增發(fā)新股價 50.27元/股，P為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

1

P =（60.03+50.27*5.6762%）/（1+5.6762%）=59.51元/股

1

本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 59.51元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2023年 6月 29日開始生效。“高測轉(zhuǎn)債”于 2023年 6月 28日停止轉(zhuǎn)股，2023年 6月 29日起恢復轉(zhuǎn)股。

敬請投資者注意投資風險。

四、其他

投資者如需了解高測轉(zhuǎn)債的詳細情況，請查閱公司于 2022年 7月 14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話： 0532-87903188-8323

聯(lián)系郵箱： zq@gaoce.cc

特此公告。

青島高測科技股份有限公司

董事會

2023年6月28日

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